Не е необичайно много инвеститори, особено неопитни, да купуват акции на компании с добра история, дори когато тези компании губят пари. За съжаление, тези високорискови инвестиции често имат малък шанс да се изплатят и много инвеститори плащат цената, за да научат урока. Докато една добре финансирана компания може да продължи да губи пари с години, тя трябва в крайна сметка да реализира печалба или инвеститорите ще напуснат и компанията ще умре.
Въпреки блажената ера на инвестиране в технологични акции, много инвеститори все още използват по-традиционна стратегия, купувайки акции в печеливши компании като Chevron (NYSE:CVX). Въпреки че това не означава непременно, че е подценен, бизнесът е достатъчно печеливш, за да оправдае известна оценка, особено ако расте.
Chevron отбеляза значителен ръст на печалбата на акция през последните три години. До такава степен, че тези тригодишни темпове на растеж не са справедлива оценка за бъдещето на компанията. Така ще увеличим ръста от миналата година. През последните 12 месеца печалбата на акция на Chevron се повиши от впечатляващите $8,16 до $18,72. Не е необичайно една компания да расте със 130% годишно. Акционерите се надяват, че това е знак, че компанията е достигнала повратна точка.
Един от начините за внимателно изследване на растежа на една компания е да се разгледат промените в нейните приходи и печалба преди лихви и данъци (EBIT). Струва си да се отбележи, че оперативните приходи на Chevron са по-ниски от приходите през последните 12 месеца, така че това може да изкриви нашия анализ на рентабилността. Акционерите на Chevron могат да бъдат спокойни, че маржовете на EBIT са се повишили от 13% на 20% и печалбите се увеличават. Добре е да се види и на двата фронта.
В диаграмата по-долу можете да видите как компанията е увеличила своите печалби и печалби с течение на времето. Кликнете върху изображението за повече подробности.
Докато живеем в настоящето, няма съмнение, че бъдещето е от първостепенно значение в процеса на вземане на инвестиционни решения. Така че защо не разгледате тази интерактивна диаграма, показваща бъдещите оценки на акция на Chevron?
Предвид пазарната капитализация на Chevron от 320 милиарда долара, не очакваме вътрешни лица да притежават значителен процент от акциите. Но ни утешава фактът, че те са инвеститори в компанията. Като се има предвид, че вътрешните лица притежават голям дял, който в момента е на стойност 52 милиона долара, те имат много стимули за бизнес успех. Това със сигурност е достатъчно, за да уведоми акционерите, че ръководството ще бъде много фокусирано върху дългосрочния растеж.
Ръстът на печалбата на акция на Chevron нарасна с респектиращо темпо. Този растеж е впечатляващ и значителна вътрешна инвестиция без съмнение ще допринесе за блясъка на компанията. Надеждата, разбира се, е, че силният растеж е сигнал за фундаментално подобрение в бизнес икономиката. Въз основа на сбора от неговите части, ние определено смятаме, че Chevron си струва да се държи под око. За отбелязване е, че открихме 1 предупредителен знак Шеврон, който трябва да имате предвид.
Красотата на инвестирането е, че можете да инвестирате в почти всяка компания. Но ако предпочитате да се съсредоточите върху акции, показващи покупки от вътрешна информация, ето списък с компании, които са закупили вътрешна информация през последните три месеца.
Моля, обърнете внимание, че търговията с вътрешна информация, обсъждана в тази статия, се отнася до транзакции, подлежащи на регистрация в съответните юрисдикции.
Някакви отзиви за тази статия? Тревожите се за съдържанието? Свържете се директно с нас. Друга възможност е да изпратите имейл до редакторите на (at) Simplywallst.com. Тази статия „Просто Уолстрийт“ е обща. Ние използваме само безпристрастна методология, за да предоставяме рецензии, базирани на исторически данни и прогнози на анализатори, и нашите статии не са предназначени да предоставят финансови съвети. Това не е препоръка за покупка или продажба на акции и не взема предвид целите или финансовото ви състояние. Нашата цел е да ви предоставим дългосрочен фокусиран анализ, базиран на фундаментални данни. Моля, имайте предвид, че нашият анализ може да не вземе предвид последните съобщения на чувствителни към цените компании или качествени материали. Simply Wall St няма позиции в никоя от споменатите акции.
Присъединете се към платена потребителска изследователска сесия и ще получите карта за подарък от $30 на Amazon за 1 час, помагайки ни да създадем най-добрите инвестиционни инструменти за индивидуални инвеститори като вас. Запишете се тук
Време на публикуване: 24 април 2023 г